| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 592.00 | 9 537.00 | 6 055.00 | 15 592.00 |
AP Constructions | 52 679.00 | 47 342.00 | 5 337.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 906 405.00 | 11 628 131.00 | 12 278 274.00 | 23 906 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 534.00 | 1 186 000.00 | 438 535.00 | 1 624 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 607 017.00 | 12 871 010.00 | 12 736 007.00 | 25 607 017.00 |
BT Marchandises | 939 452.00 | | 939 452.00 | 939 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 779.00 | 56 978.00 | 1 297 801.00 | 1 354 779.00 |
BZ Autres créances | 226 996.00 | | 226 996.00 | 226 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 212 899.00 | | 3 212 899.00 | 3 212 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 333.00 | 56 978.00 | 6 580 355.00 | 6 637 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 244 350.00 | 12 927 988.00 | 19 316 362.00 | 32 244 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 809 873.00 | 4 006 594.00 | | 4 809 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 982.00 | 803 279.00 | | 967 982.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677 282.00 | 2 934 756.00 | | 2 677 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 137.00 | 7 909 629.00 | | 8 620 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584 735.00 | 5 514 159.00 | | 8 584 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 188.00 | 103 589.00 | | 81 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 401.00 | 538 811.00 | | 816 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 684.00 | 401 930.00 | | 324 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 378.00 | 774 495.00 | | 867 378.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | 19 319.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 225.00 | 7 352 302.00 | | 10 696 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 362.00 | 15 261 930.00 | | 19 316 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 506.00 | 3 559 595.00 | | 4 736 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 570 773.00 | | 5 425 514.00 | 22 570 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389 271.00 | 25 607 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389 271.00 | 25 583 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 547 375.00 | | 5 425 514.00 | 22 547 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295 723.00 | 2 277 598.00 | 1 702 311.00 | 12 295 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 4 217.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290 403.00 | 2 273 381.00 | 1 702 311.00 | 12 290 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 934 756.00 | 371 463.00 | 628 937.00 | 2 934 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 139.00 | 39 132.00 | 5 292.00 | 23 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 139.00 | 39 132.00 | 5 292.00 | 23 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 894.00 | 410 595.00 | 634 229.00 | 2 957 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 132.00 | 5 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 463.00 | 628 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 401.00 | 816 401.00 | | 816 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 378.00 | 867 378.00 | | 867 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 406.00 | 1 286 406.00 | | 1 286 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VB T. V. A. | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584 735.00 | 2 625 016.00 | 5 959 719.00 | 8 584 735.00 |
VI Groupe et associés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 311 755.00 | | | 5 311 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 549.00 | | | 2 241 549.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 788.00 | 1 584 982.00 | 7 806.00 | 1 592 788.00 |
VW T.V.A. | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 225.00 | 4 736 506.00 | 5 959 719.00 | 10 696 225.00 |