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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 222.00 | 388.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 478.00 | 24 906.00 | 61 572.00 | 86 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 12 499.00 | 29 568.00 | 42 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 200.00 | 39 627.00 | 176 573.00 | 216 200.00 |
BT Marchandises | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 080.00 | | 461 080.00 | 461 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 281.00 | 39 627.00 | 637 654.00 | 677 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DL TOTAL (I) | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
DP Provisions pour risques | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 914.00 | | | 560 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 654.00 | | | 637 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 957.00 | | | 510 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 418.00 | | 1 657 418.00 | 1 657 418.00 |
FG Production vendue services | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 885.00 | | 1 763 885.00 | 1 763 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 37 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 887.00 | | | 1 770 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 286.00 | | | 1 727 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 651.00 | | 13 549.00 | 202 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 740.00 | | 8 805.00 | 119 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 4 745.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 17 891.00 | | 21 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | 653.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | 17 238.00 | | 20 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 048.00 | 23 091.00 | 49 957.00 | 73 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 352.00 | 136 881.00 | 5 471.00 | 142 352.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 914.00 | 510 957.00 | 49 957.00 | 560 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 263.00 | | | 253 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 902.00 | | | 246 902.00 |