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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 488.00 | 70 850.00 | 30 639.00 | 101 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 706.00 | 45 892.00 | 17 814.00 | 63 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 325.00 | 119 352.00 | 131 973.00 | 251 325.00 |
BT Marchandises | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 290.00 | 119 352.00 | 550 938.00 | 670 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 572.00 | | | -68 572.00 |
DL TOTAL (I) | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
EA Autres dettes | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 470.00 | | | 496 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 938.00 | | | 550 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 376.00 | | | 317 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 777.00 | | 12 548.00 | 238 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 646.00 | | 12 548.00 | 152 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 038.00 | 19 313.00 | | 100 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | 19 313.00 | | 97 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 540.00 | 2 446.00 | 179 094.00 | 181 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354.00 | 100 883.00 | 5 471.00 | 106 354.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 470.00 | 317 376.00 | 179 094.00 | 496 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284.00 | | | 284.00 |
ST Autres comptes | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
YT Sous‐traitance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |