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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 541.00 | 81 962.00 | 12 579.00 | 94 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 32 897.00 | 27 305.00 | 60 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 263.00 | 115 825.00 | 122 438.00 | 238 263.00 |
BT Marchandises | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BZ Autres créances | 19 022.00 | 1 312.00 | 17 709.00 | 19 022.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 867.00 | 1 312.00 | 274 554.00 | 275 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 130.00 | 117 137.00 | 396 993.00 | 514 130.00 |
CU Autres participations | | 966.00 | -966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
EA Autres dettes | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 466.00 | | 18 087.00 | 237 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 290.00 | 238 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 290.00 | 154 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | | 18 087.00 | 153 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 353.00 | 12 796.00 | 17 290.00 | 119 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | 12 796.00 | 17 290.00 | 119 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 312.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 278.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 103.00 | 33 494.00 | 109 609.00 | 143 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 590.00 | 122 119.00 | 5 471.00 | 127 590.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 600.00 | 244 991.00 | 109 609.00 | 354 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
YT Sous‐traitance | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |