| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 488.00 | 46 466.00 | 55 023.00 | 101 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 158.00 | 29 085.00 | 22 073.00 | 51 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 302.00 | 78 161.00 | 162 141.00 | 240 302.00 |
BT Marchandises | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 688.00 | | 423 688.00 | 423 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 989.00 | 78 161.00 | 585 828.00 | 663 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
EA Autres dettes | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 828.00 | | | 585 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 980.00 | | | 463 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 505.00 | | 1 457 505.00 | 1 457 505.00 |
FG Production vendue services | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 801.00 | | 1 549 801.00 | 1 549 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 36 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 590.00 | | | 1 632 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 205.00 | | | 1 607 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 725.00 | | 18 577.00 | 221 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 069.00 | | 18 577.00 | 134 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 920.00 | 20 241.00 | | 57 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 310.00 | 20 241.00 | | 55 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 113.00 | 16 319.00 | 9 794.00 | 26 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 816.00 | 167 345.00 | 5 471.00 | 172 816.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 685.00 | 463 890.00 | 9 794.00 | 473 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
ST Autres comptes | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
YT Sous‐traitance | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 832.00 | | | 274 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |