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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 478.00 | 35 310.00 | 51 167.00 | 86 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 592.00 | 20 000.00 | 27 592.00 | 47 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 725.00 | 57 920.00 | 163 805.00 | 221 725.00 |
BT Marchandises | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BZ Autres créances | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CF Disponibilités | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 229.00 | | 397 229.00 | 397 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 954.00 | 57 920.00 | 561 034.00 | 618 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DP Provisions pour risques | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
EA Autres dettes | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 617.00 | | | 465 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 034.00 | | | 561 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 503.00 | | | 439 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 335.00 | | 1 420 335.00 | 1 420 335.00 |
FG Production vendue services | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 314.00 | | 1 529 314.00 | 1 529 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GE Autres charges | | | 27 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 726.00 | | | 1 540 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 048.00 | | | 1 522 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 200.00 | | 7 191.00 | 216 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 221 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 134 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 545.00 | | 7 191.00 | 128 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 627.00 | 19 959.00 | 1 666.00 | 39 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 222.00 | 388.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 19 571.00 | 1 666.00 | 37 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 805.00 | 22 691.00 | 26 113.00 | 48 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 027.00 | 95 556.00 | 5 471.00 | 101 027.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 617.00 | 439 503.00 | 26 113.00 | 465 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 983.00 | | | 270 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 055.00 | | | 227 055.00 |