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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 032.00 | 72 381.00 | 1 651.00 | 74 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 853.00 | 73 916.00 | 931 936.00 | 1 005 853.00 |
BT Marchandises | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | 23.00 | 21 883.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CF Disponibilités | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 695.00 | 23.00 | 229 672.00 | 229 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 547.00 | 73 939.00 | 1 161 608.00 | 1 235 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 604.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 7 791.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | 69 103.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 340.00 | 1 037 499.00 | | 1 037 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | 5 300.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 88 699.00 | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 25 861.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 625.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 269.00 | 125 161.00 | | 124 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 608.00 | 1 162 659.00 | | 1 161 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 269.00 | 125 161.00 | | 124 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 966.00 | | 1 154 966.00 | 1 154 966.00 |
FG Production vendue services | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 548.00 | | 1 178 548.00 | 1 178 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 5 941.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 5 350.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 5 350.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | -5 350.00 | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 22 054.00 | | 17 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 189.00 | 1 165 623.00 | | 1 181 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 348.00 | 1 096 519.00 | | 1 121 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 841.00 | 69 103.00 | | 59 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 693.00 | | 160.00 | 1 005 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 729.00 | | | 930 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 160.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 877.00 | 5 039.00 | | 68 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | 5 039.00 | | 68 087.00 |