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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 69 545.00 | 637.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 003.00 | 71 080.00 | 930 922.00 | 1 002 003.00 |
BT Marchandises | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BZ Autres créances | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CF Disponibilités | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 109.00 | | 299 109.00 | 299 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 111.00 | 71 080.00 | 1 230 031.00 | 1 301 111.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 7 052.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 423.00 | 65 976.00 | | 42 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 213.00 | 1 046 466.00 | | 1 026 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 21 457.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 107 075.00 | | 168 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 27 378.00 | | 24 118.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 091.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 818.00 | 158 001.00 | | 203 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 031.00 | 1 204 468.00 | | 1 230 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 353.00 | | 650.00 | 1 001 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 729.00 | | | 930 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 277.00 | | 650.00 | 70 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 777.00 | 303.00 | | 70 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | 303.00 | | 69 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |