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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 69 762.00 | 420.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 003.00 | 71 297.00 | 930 705.00 | 1 002 003.00 |
BT Marchandises | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BZ Autres créances | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 643.00 | 71 297.00 | 1 179 345.00 | 1 250 643.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 472.00 | 10 350.00 | | 12 472.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | 42 423.00 | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 524.00 | 1 026 213.00 | | 1 038 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112.00 | 8 946.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 168 629.00 | | 98 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | 24 118.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 2 125.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 821.00 | 203 818.00 | | 140 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 345.00 | 1 230 031.00 | | 1 179 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 821.00 | 203 818.00 | | 140 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 003.00 | | | 1 002 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 729.00 | | | 930 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 080.00 | 217.00 | | 71 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | 217.00 | | 70 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VI Groupe et associés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 347.00 | 136 187.00 | 160.00 | 136 347.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 821.00 | 140 821.00 | | 140 821.00 |