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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 70 633.00 | 1 227.00 | 71 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 684.00 | 72 168.00 | 931 515.00 | 1 003 684.00 |
BT Marchandises | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BZ Autres créances | 197 181.00 | | 197 181.00 | 197 181.00 |
CF Disponibilités | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 026.00 | | 400 026.00 | 400 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 710.00 | 72 168.00 | 1 331 542.00 | 1 403 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 327.00 | 17 010.00 | | 24 327.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 875.00 | 146 341.00 | | 128 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 641.00 | 1 136 790.00 | | 1 126 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 261.00 | 51 267.00 | | 44 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 590.00 | 91 954.00 | | 77 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 801.00 | 61 467.00 | | 31 801.00 |
EA Autres dettes | 51 248.00 | 3 736.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 900.00 | 208 424.00 | | 204 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 542.00 | 1 345 214.00 | | 1 331 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | 201 023.00 | | 204 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 003.00 | | 1 678.00 | 1 002 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 729.00 | | | 930 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | | 1 678.00 | 70 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 717.00 | 451.00 | | 71 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 451.00 | | 70 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
VI Groupe et associés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |