| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 003.00 | 71 717.00 | 930 285.00 | 1 002 003.00 |
BT Marchandises | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BZ Autres créances | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
CF Disponibilités | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 530.00 | 71 717.00 | 1 337 813.00 | 1 409 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 15 102.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 341.00 | 38 158.00 | | 146 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 790.00 | 1 026 699.00 | | 1 136 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 267.00 | 16 877.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 63 472.00 | | 84 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | 35 027.00 | | 61 467.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 2 046.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 023.00 | 119 799.00 | | 201 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 813.00 | 1 146 498.00 | | 1 337 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 023.00 | 119 799.00 | | 201 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 378.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 003.00 | | | 1 002 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 729.00 | | | 930 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 514.00 | 203.00 | | 71 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 724.00 | 203.00 | | 70 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
VI Groupe et associés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |