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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 520.00 | 14 481.00 | 55 039.00 | 69 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 6 485.00 | 60.00 | 6 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 408.00 | 47 000.00 | 151 408.00 | 198 408.00 |
BF Prêts | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 340.00 | 96 733.00 | 218 607.00 | 315 340.00 |
BT Marchandises | 337 233.00 | 59 425.00 | 277 808.00 | 337 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 374.00 | 61 301.00 | 300 073.00 | 361 374.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 848.00 | 120 726.00 | 604 122.00 | 724 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 188.00 | 217 459.00 | 822 729.00 | 1 040 188.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 17 500.00 | 8 000.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 586.00 | 333 881.00 | | 382 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 483.00 | 48 705.00 | | 51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 544 069.00 | 492 586.00 | | 544 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336.00 | 201 213.00 | | 41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 12 368.00 | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 728.00 | 265 878.00 | | 141 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 72 474.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | | 7 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 660.00 | 559 582.00 | | 278 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 729.00 | 1 052 168.00 | | 822 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 660.00 | 559 582.00 | | 278 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 336.00 | 201 213.00 | | 41 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 910.00 | | 3 202 910.00 | 3 202 910.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 350.00 | | 3 204 350.00 | 3 204 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 400.00 | 22 642.00 | | 23 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | 21 350.00 | | 11 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | 21 350.00 | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 695.00 | 20 847.00 | | 11 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 12 426.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 743.00 | 3 264 789.00 | | 3 279 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 260.00 | 3 216 084.00 | | 3 228 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 483.00 | 48 705.00 | | 51 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 228.00 | | 267.00 | 370 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 154.00 | | 228 007.00 | 55 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 154.00 | | 315 340.00 | 55 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 895.00 | | 267.00 | 282 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 10 425.00 | | 21 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 1 377.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 9 048.00 | | 11 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 655.00 | 59 425.00 | 35 655.00 | 35 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 59 565.00 | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 891.00 | 118 990.00 | 35 655.00 | 101 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 891.00 | 118 990.00 | 35 655.00 | 101 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 990.00 | 35 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 728.00 | 141 728.00 | | 141 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
UP Prêts | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 214.00 | 386 806.00 | 198 408.00 | 585 214.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 660.00 | 278 660.00 | | 278 660.00 |