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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 594.00 | 281 368.00 | 172 226.00 | 453 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 36 663.00 | 8 474.00 | 45 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | 47 000.00 | 111.00 | 47 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 252.00 | 395 031.00 | 541 221.00 | 936 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 123.00 | 50 267.00 | 1 301 857.00 | 1 352 123.00 |
BZ Autres créances | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
CF Disponibilités | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 228.00 | 50 267.00 | 1 593 962.00 | 1 644 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 481.00 | 445 298.00 | 2 135 183.00 | 2 580 481.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 17 500.00 | 1 980.00 | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 927.00 | 587 968.00 | | 802 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | 214 959.00 | | 78 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 715.00 | 28 925.00 | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 738.00 | 941 851.00 | | 1 012 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 475 919.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 018.00 | 150 072.00 | | 229 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 463.00 | 447 639.00 | | 648 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 578.00 | 250 010.00 | | 198 578.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 445.00 | 1 323 640.00 | | 1 122 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 183.00 | 2 265 491.00 | | 2 135 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 445.00 | 1 323 640.00 | | 1 122 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | 400 058.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 999.00 | | 101 553.00 | 1 139 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 300.00 | 936 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 370 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 960.00 | 498 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 139.00 | | 101 553.00 | 700 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 152.00 | 199 339.00 | 302 961.00 | 434 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 652.00 | 199 339.00 | 302 961.00 | 421 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 589.00 | | 5 322.00 | 55 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 089.00 | | 5 322.00 | 120 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 089.00 | | 5 322.00 | 120 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 463.00 | 648 463.00 | | 648 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 803.00 | 1 291 803.00 | | 1 291 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VB T. V. A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VC Groupe et associés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VI Groupe et associés | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 065.00 | 1 494 065.00 | | 1 494 065.00 |
VW T.V.A. | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 445.00 | 1 122 445.00 | | 1 122 445.00 |