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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 816.00 | 325 405.00 | 318 411.00 | 643 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 734.00 | 60 066.00 | 76 667.00 | 136 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | 47 000.00 | 111.00 | 47 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 578.00 | 462 639.00 | 757 939.00 | 1 220 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 885.00 | 59 528.00 | 1 376 357.00 | 1 435 885.00 |
BZ Autres créances | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
CF Disponibilités | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 485.00 | 59 528.00 | 1 745 957.00 | 1 805 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 063.00 | 522 167.00 | 2 503 896.00 | 3 026 063.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 17 500.00 | 1 980.00 | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 179.00 | 434 069.00 | | 191 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 789.00 | -242 890.00 | | 396 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 134.00 | 43 343.00 | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 734 101.00 | 344 522.00 | | 734 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 835.00 | 592 238.00 | | 682 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 480.00 | 403 824.00 | | 350 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 450.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 021.00 | 354 524.00 | | 359 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 585.00 | 183 371.00 | | 345 585.00 |
EA Autres dettes | 31 030.00 | 103 844.00 | | 31 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 795.00 | 1 638 252.00 | | 1 769 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 896.00 | 1 982 773.00 | | 2 503 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 012.00 | 1 508 931.00 | | 1 694 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 160.00 | 401 408.00 | | 551 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
6T Sur comptes clients | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 480.00 | 350 480.00 | | 350 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 021.00 | 359 021.00 | | 359 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 835.00 | 607 053.00 | 75 782.00 | 682 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 585.00 | 345 585.00 | | 345 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 798.00 | 1 616 798.00 | 2 339.00 | 1 616 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 951.00 | 1 693 169.00 | 75 782.00 | 1 768 951.00 |