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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 751.00 | 272 790.00 | 372 961.00 | 645 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 58 835.00 | 88 041.00 | 146 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | 47 000.00 | 111.00 | 47 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 922.00 | 410 060.00 | 823 862.00 | 1 233 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 185.00 | 13 250.00 | 55 935.00 | 69 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
BT Marchandises | 285 075.00 | 60 337.00 | 224 738.00 | 285 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 175.00 | 59 527.00 | 621 648.00 | 681 175.00 |
BZ Autres créances | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CF Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 025.00 | 133 114.00 | 1 158 911.00 | 1 292 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 947.00 | 543 174.00 | 1 982 773.00 | 2 525 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 17 500.00 | 1 980.00 | 19 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 069.00 | 382 586.00 | | 434 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 890.00 | 51 483.00 | | -242 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DL TOTAL (I) | 344 522.00 | 544 069.00 | | 344 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 238.00 | 41 336.00 | | 592 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 824.00 | 12 496.00 | | 403 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 524.00 | 141 728.00 | | 354 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 371.00 | 83 100.00 | | 183 371.00 |
EA Autres dettes | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 252.00 | 278 660.00 | | 1 638 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 773.00 | 822 729.00 | | 1 982 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 931.00 | | | 1 508 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 408.00 | 41 336.00 | | 401 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 051.00 | 19 509.00 | | 326 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 116.00 | 19 509.00 | | 312 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 524.00 | 354 524.00 | | 354 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 844.00 | 453 844.00 | | 453 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 238.00 | 462 917.00 | 129 321.00 | 592 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 371.00 | 183 371.00 | | 183 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 038.00 | 855 038.00 | | 855 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 802.00 | 1 508 481.00 | 129 321.00 | 1 637 802.00 |