| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 591.00 | 1 825.00 | 6 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | 47 000.00 | 111.00 | 47 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 937.00 | 81 591.00 | 362 346.00 | 443 937.00 |
BT Marchandises | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 274.00 | 43 170.00 | 881 104.00 | 924 274.00 |
BZ Autres créances | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CF Disponibilités | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 521.00 | 43 170.00 | 1 351 351.00 | 1 394 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 458.00 | 124 761.00 | 1 713 697.00 | 1 838 458.00 |
CU Autres participations | 19 480.00 | 17 500.00 | 1 980.00 | 19 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 921 994.00 | 731 022.00 | | 921 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 364.00 | 340 971.00 | | 365 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 358.00 | 1 181 994.00 | | 1 397 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 202.00 | 343 857.00 | | 239 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 137.00 | 259 628.00 | | 77 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 339.00 | 605 625.00 | | 316 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 697.00 | 1 787 618.00 | | 1 713 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 339.00 | 603 628.00 | | 316 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 182.00 | 100 704.00 | 5 885 886.00 | 5 785 182.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 067.00 | 100 704.00 | 5 886 771.00 | 5 786 067.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 523.00 | 25 141.00 | | 34 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 108.00 | 1 106.00 | | 28 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 108.00 | 202 374.00 | | 28 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 927.00 | | 9 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 180 642.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 781.00 | 21 732.00 | | 18 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 482.00 | 128 784.00 | | 124 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 050.00 | 5 777 085.00 | | 6 021 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 686.00 | 5 436 114.00 | | 5 655 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 364.00 | 340 971.00 | | 365 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738.00 | 10 006.00 | | 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 153.00 | | 1 784.00 | 442 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 745.00 | | | 370 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | | 1 784.00 | 4 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 880.00 | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 880.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 084.00 | | 5 914.00 | 49 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 584.00 | | 5 914.00 | 113 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 584.00 | | 5 914.00 | 113 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 872 470.00 | 872 470.00 | | 872 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 949.00 | 1 028 729.00 | 47 220.00 | 1 075 949.00 |
VW T.V.A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 339.00 | 316 339.00 | | 316 339.00 |