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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 023.00 | 486.00 | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 578.00 | 1 023.00 | 202 555.00 | 203 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 912.00 | 1 023.00 | 506 889.00 | 507 912.00 |
CU Autres participations | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
DL TOTAL (I) | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 889.00 | | | 506 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 695.00 | | | 365 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 160.00 | | 80.00 | 224 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 662.00 | 202 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 662.00 | 203 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 650.00 | | 80.00 | 222 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 281.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 281.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234.00 | 52 452.00 | 782.00 | 53 234.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |