| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 2 324.00 | 114.00 | 2 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 527.00 | | 439 527.00 | 439 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 027.00 | 2 324.00 | 635 703.00 | 638 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 988.00 | | 587 988.00 | 587 988.00 |
CF Disponibilités | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 018.00 | | 739 018.00 | 739 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 045.00 | 2 324.00 | 1 374 721.00 | 1 377 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 643.00 | 756 828.00 | | 1 078 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 413.00 | 324 815.00 | | 194 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 056.00 | 1 114 643.00 | | 1 306 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 7 818.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 1 921.00 | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 25 625.00 | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 665.00 | 35 554.00 | | 68 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 721.00 | 1 150 197.00 | | 1 374 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 895.00 | 27 736.00 | | 63 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 997.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 898.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 349.00 | 15 978.00 | | 16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 229.00 | 569 388.00 | | 399 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 816.00 | 244 573.00 | | 204 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 413.00 | 324 815.00 | | 194 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 719.00 | | 78 308.00 | 564 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 635 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 638 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 281.00 | | 78 308.00 | 562 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 458.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 458.00 | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 527.00 | 19 000.00 | 420 527.00 | 439 527.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 165.00 | 43 639.00 | 420 527.00 | 464 165.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 665.00 | 63 895.00 | 4 770.00 | 68 665.00 |