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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 720.00 | 1 385.00 | 3 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 844.00 | | 273 844.00 | 273 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 908.00 | 1 720.00 | 515 188.00 | 516 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 188.00 | 535.00 | 285 653.00 | 286 188.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 728.00 | 535.00 | 332 193.00 | 332 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 637.00 | 2 255.00 | 847 382.00 | 849 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
CU Autres participations | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562 916.00 | 392 524.00 | | 562 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 912.00 | 173 392.00 | | 196 912.00 |
DL TOTAL (I) | 792 828.00 | 598 916.00 | | 792 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 5 327.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 3 733.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 36 903.00 | | 49 126.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 554.00 | 46 154.00 | | 54 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 382.00 | 645 070.00 | | 847 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 663.00 | 46 154.00 | | 50 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 2 253.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 072.00 | 47 195.00 | | 26 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 121.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 121.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | -121.00 | | 3 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 217.00 | 18 684.00 | | 18 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 934.00 | 407 718.00 | | 398 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 022.00 | 234 326.00 | | 202 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 912.00 | 173 392.00 | | 196 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 162.00 | | 266 589.00 | 251 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 516 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 765.00 | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 979.00 | | 265 824.00 | 247 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 699.00 | 843.00 | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 699.00 | 843.00 | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 844.00 | 9 000.00 | 264 844.00 | 273 844.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VP Divers | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 238.00 | 40 595.00 | 265 643.00 | 306 238.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 554.00 | 50 663.00 | 3 891.00 | 54 554.00 |