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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 304.00 | 205.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 498.00 | 1 304.00 | 202 194.00 | 203 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 503.00 | 1 304.00 | 551 199.00 | 552 503.00 |
CU Autres participations | 201 988.00 | | 201 988.00 | 201 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 177.00 | | | 316 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
DL TOTAL (I) | 525 524.00 | | | 525 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 199.00 | | | 551 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 188 657.00 | | 188 657.00 | 188 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 201 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 203 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 068.00 | | | 202 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 281.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 281.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 716.00 | 35 928.00 | 788.00 | 36 716.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |