| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 866.00 | 572.00 | 2 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 218.00 | | 366 218.00 | 366 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 719.00 | 1 866.00 | 562 853.00 | 564 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 852.00 | | 437 852.00 | 437 852.00 |
CF Disponibilités | 124 793.00 | | 124 793.00 | 124 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 344.00 | | 587 344.00 | 587 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 063.00 | 1 866.00 | 1 150 197.00 | 1 152 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 828.00 | 562 916.00 | | 756 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 815.00 | 196 912.00 | | 324 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 643.00 | 792 828.00 | | 1 114 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 3 891.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 347.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 625.00 | 49 126.00 | | 25 625.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 554.00 | 54 554.00 | | 35 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 197.00 | 847 382.00 | | 1 150 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 736.00 | 50 663.00 | | 27 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | 1 434.00 | | 2 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 679.00 | 26 072.00 | | 23 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 850.00 | 4 038.00 | | 112 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 179.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 952.00 | 179.00 | | 43 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 898.00 | 3 859.00 | | 68 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 978.00 | 18 217.00 | | 15 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 388.00 | 398 934.00 | | 569 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 573.00 | 202 022.00 | | 244 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 815.00 | 196 912.00 | | 324 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 908.00 | | 92 374.00 | 516 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 897.00 | 562 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 564.00 | 564 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 2 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 804.00 | | 92 374.00 | 513 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 813.00 | 666.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 813.00 | 666.00 | 1 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 218.00 | 24 000.00 | 342 218.00 | 366 218.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 918.00 | 48 700.00 | 342 218.00 | 390 918.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 554.00 | 27 736.00 | 7 818.00 | 35 554.00 |