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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 588.00 | 16 911.00 | 677.00 | 17 588.00 |
AH Fonds commercial | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 13 579.00 | 12 988.00 | 591.00 | 13 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647.00 | 77 815.00 | 12 832.00 | 90 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 27 171.00 | 27 079.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 066.00 | 134 885.00 | 83 181.00 | 218 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 345.00 | 5 335.00 | 438 010.00 | 443 345.00 |
BZ Autres créances | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 928.00 | | 211 928.00 | 211 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 850.00 | 5 335.00 | 879 515.00 | 884 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 916.00 | 140 220.00 | 962 696.00 | 1 102 916.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 231.00 | 352 231.00 | | 352 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 600.00 | 245 481.00 | | 106 600.00 |
DL TOTAL (I) | 568 831.00 | 707 712.00 | | 568 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | 495 719.00 | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 002.00 | 152 819.00 | | 149 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 426.00 | 250 653.00 | | 196 426.00 |
EA Autres dettes | 22 432.00 | 478.00 | | 22 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 866.00 | 973 797.00 | | 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 696.00 | 1 681 510.00 | | 962 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 981.00 | | 1 734 981.00 | 1 734 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 981.00 | | 1 734 981.00 | 1 734 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 2 246.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 5 891.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 2 367.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 2 367.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 3 524.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 353.00 | 98 918.00 | | 30 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 331.00 | 2 213 642.00 | | 1 762 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 732.00 | 1 968 161.00 | | 1 655 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 600.00 | 245 481.00 | | 106 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 725.00 | | 34 137.00 | 184 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 218 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 158 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 103.00 | | 10 367.00 | 42 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 502.00 | | 23 770.00 | 135 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 524.00 | 16 157.00 | 796.00 | 119 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 3 600.00 | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 213.00 | 12 557.00 | 796.00 | 106 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 436 943.00 | | | 436 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 895.00 | 10 454.00 | 15 441.00 | 25 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
VP Divers | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 562.00 | 582 562.00 | | 582 562.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 866.00 | 378 425.00 | 15 441.00 | 393 866.00 |