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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
AH Fonds commercial | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 13 579.00 | 13 445.00 | 134.00 | 13 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 234.00 | 83 146.00 | 14 088.00 | 97 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 397.00 | 38 950.00 | 27 447.00 | 66 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 926.00 | 153 129.00 | 94 797.00 | 247 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 910.00 | 5 335.00 | 493 575.00 | 498 910.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CF Disponibilités | 389 178.00 | | 389 178.00 | 389 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 398.00 | 5 335.00 | 1 088 063.00 | 1 093 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 323.00 | 158 464.00 | 1 182 860.00 | 1 341 323.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 831.00 | 352 231.00 | | 388 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 144.00 | 106 600.00 | | 135 144.00 |
DL TOTAL (I) | 633 975.00 | 568 831.00 | | 633 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | 26 005.00 | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 149 002.00 | | 244 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 591.00 | 196 426.00 | | 278 591.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 22 432.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 885.00 | 393 866.00 | | 548 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 860.00 | 962 696.00 | | 1 182 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 248.00 | 378 425.00 | | 541 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 718.00 | | 2 355 718.00 | 2 355 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 718.00 | | 2 355 718.00 | 2 355 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 1 087.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 1 087.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 115.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 115.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -28.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | 30 353.00 | | 44 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 620.00 | 1 762 331.00 | | 2 390 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 476.00 | 1 655 732.00 | | 2 255 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 144.00 | 106 600.00 | | 135 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 066.00 | | 30 335.00 | 218 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 247 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 188 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 476.00 | | 30 335.00 | 158 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 885.00 | 18 719.00 | 476.00 | 134 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 677.00 | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 975.00 | 18 043.00 | 476.00 | 117 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 492 509.00 | | | 492 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 7 804.00 | 7 637.00 | 15 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VP Divers | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 649.00 | 588 709.00 | 6 940.00 | 595 649.00 |
VW T.V.A. | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 885.00 | 541 248.00 | 7 637.00 | 548 885.00 |