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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 842.00 | 22 573.00 | 27 270.00 | 49 842.00 |
AH Fonds commercial | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 169 636.00 | 33 967.00 | 203 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 425.00 | 80 185.00 | 46 240.00 | 126 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 889.00 | 279 038.00 | 138 851.00 | 417 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 374.00 | | 574 374.00 | 574 374.00 |
BZ Autres créances | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 693 254.00 | | 693 254.00 | 693 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 767.00 | | 1 391 767.00 | 1 391 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 656.00 | 279 038.00 | 1 530 618.00 | 1 809 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 927.00 | 415 264.00 | | 379 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 513.00 | -35 337.00 | | 181 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 260.00 | 6 553.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 674 700.00 | 496 480.00 | | 674 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 131.00 | 326 996.00 | | 145 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 843.00 | 177 677.00 | | 206 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 072.00 | 299 470.00 | | 489 072.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 4 367.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 918.00 | 818 297.00 | | 855 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 618.00 | 1 314 777.00 | | 1 530 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 655.00 | 536 433.00 | | 749 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 294.00 | | 2 729 294.00 | 2 729 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 294.00 | | 2 729 294.00 | 2 729 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 332.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 107.00 | 3 960.00 | | 24 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 408.00 | 3 960.00 | | 24 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 793.00 | 3 196.00 | | 17 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | 764.00 | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 670.00 | 1 859 073.00 | | 2 764 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 157.00 | 1 894 410.00 | | 2 583 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 513.00 | -35 337.00 | | 181 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 684.00 | | 12 405.00 | 443 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 417 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 336 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 325.00 | | 1 900.00 | 73 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 867.00 | | 9 005.00 | 365 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 1 500.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 113.00 | 58 332.00 | 20 407.00 | 241 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 11 871.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 412.00 | 46 460.00 | 20 407.00 | 230 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 574 374.00 | 574 374.00 | | 574 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 131.00 | 38 868.00 | 89 509.00 | 145 131.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 237.00 | 612 237.00 | | 612 237.00 |
VW T.V.A. | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 918.00 | 749 655.00 | 89 509.00 | 855 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |