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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 986.00 | 2 903.00 | 25 083.00 | 27 986.00 |
AH Fonds commercial | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 121 753.00 | 81 850.00 | 203 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 802.00 | 55 072.00 | 45 730.00 | 100 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 630.00 | 186 372.00 | 190 258.00 | 376 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 307.00 | 5 261.00 | 574 046.00 | 579 307.00 |
BZ Autres créances | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 655.00 | 5 261.00 | 893 394.00 | 898 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 285.00 | 191 632.00 | 1 083 652.00 | 1 275 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 758.00 | 418 975.00 | | 438 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 495.00 | 39 784.00 | | -23 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 513.00 | 11 856.00 | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 535 776.00 | 580 614.00 | | 535 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 385.00 | 61 792.00 | | 62 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 849.00 | 346 973.00 | | 181 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 726.00 | 357 995.00 | | 250 726.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 106 273.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 876.00 | 873 033.00 | | 547 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 652.00 | 1 453 647.00 | | 1 083 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 033.00 | 835 824.00 | | 517 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 308.00 | | 1 980 308.00 | 1 980 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 308.00 | | 1 980 308.00 | 1 980 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 933.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 718.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 329.00 | 2 668.00 | | 13 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | 4 386.00 | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 4 386.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 1 485.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 394.00 | 2 428 441.00 | | 2 013 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 888.00 | 2 388 657.00 | | 2 036 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 495.00 | 39 784.00 | | -23 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 513.00 | | 108 457.00 | 342 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 340.00 | 376 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 596.00 | 53 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 116.00 | 318 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 301.00 | | 13 664.00 | 49 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 093.00 | | 94 793.00 | 286 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 240.00 | 44 559.00 | 37 427.00 | 179 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 1 310.00 | 9 596.00 | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 052.00 | 43 249.00 | 27 831.00 | 168 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 942.00 | 643 942.00 | | 643 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 876.00 | 517 033.00 | 30 843.00 | 547 876.00 |