| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 942.00 | 10 701.00 | 37 241.00 | 47 942.00 |
AH Fonds commercial | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 603.00 | 148 041.00 | 55 562.00 | 203 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 621.00 | 75 727.00 | 79 894.00 | 155 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 684.00 | 241 113.00 | 202 571.00 | 443 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 316.00 | | 588 316.00 | 588 316.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 411 921.00 | | 411 921.00 | 411 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 206.00 | | 1 112 206.00 | 1 112 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 890.00 | 241 113.00 | 1 314 777.00 | 1 555 890.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 264.00 | 438 758.00 | | 415 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 337.00 | -23 495.00 | | -35 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 553.00 | 10 513.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 496 480.00 | 535 776.00 | | 496 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 996.00 | 62 385.00 | | 326 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 788.00 | 49 788.00 | | 9 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 677.00 | 181 849.00 | | 177 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 470.00 | 250 726.00 | | 299 470.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 3 127.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 297.00 | 547 876.00 | | 818 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 777.00 | 1 083 652.00 | | 1 314 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 344.00 | | 1 824 344.00 | 1 824 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 344.00 | | 1 824 344.00 | 1 824 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 13 329.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 13 567.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 25.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871.00 | 1 626.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 12 772.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 795.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 073.00 | 2 013 394.00 | | 1 859 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 410.00 | 2 036 888.00 | | 1 894 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 337.00 | -23 495.00 | | -35 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 630.00 | | 94 110.00 | 376 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 056.00 | 443 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | 73 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 164.00 | 365 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 368.00 | | 23 849.00 | 53 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 770.00 | | 70 261.00 | 318 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 372.00 | 58 634.00 | 3 893.00 | 186 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 11 691.00 | 3 893.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 469.00 | 46 943.00 | | 183 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 677.00 | 177 677.00 | | 177 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 588 316.00 | 588 316.00 | | 588 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 996.00 | 45 131.00 | 281 864.00 | 326 996.00 |
VI Groupe et associés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 645.00 | 624 645.00 | | 624 645.00 |
VW T.V.A. | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 297.00 | 536 433.00 | 281 864.00 | 818 297.00 |