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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 428.00 | 27 795.00 | 59 633.00 | 87 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 15 568.00 | 7 140.00 | 22 708.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 423.00 | 43 363.00 | 89 060.00 | 132 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 925.00 | 2 461.00 | 19 465.00 | 21 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 2 461.00 | 24 755.00 | 27 216.00 |
110 Total général Actif | 159 639.00 | 45 824.00 | 113 815.00 | 159 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 770.00 | 5 358.00 | | 7 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 394.00 | 117 125.00 | | 91 394.00 |
222 Production stockée | -21 293.00 | 11 418.00 | | -21 293.00 |
224 Production immobilisée | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 424.00 | 133 901.00 | | 125 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | 578.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 361.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 18 377.00 | 20 493.00 | | 18 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 731.00 | 71 094.00 | | 70 731.00 |
252 Charges sociales | 15 139.00 | 25 004.00 | | 15 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 261.00 | 5 900.00 | | 9 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 095.00 | 123 439.00 | | 117 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 329.00 | 10 462.00 | | 8 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 4 452.00 | 2 536.00 | | 4 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 3 945.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | 3 981.00 | | 2 056.00 |