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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 372.00 | 78 183.00 | 43 189.00 | 121 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 511.00 | 17 172.00 | 7 338.00 | 24 511.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 169.00 | 95 356.00 | 72 814.00 | 168 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
110 Total général Actif | 194 602.00 | 95 356.00 | 99 247.00 | 194 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 724.00 | 16 665.00 | | 15 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 106.00 | 104 024.00 | | 115 106.00 |
224 Production immobilisée | | 7 200.00 | | |
230 Autres produits | | 2 461.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 829.00 | 130 350.00 | | 130 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 699.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 29 786.00 | 47 870.00 | | 29 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 513.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 583.00 | 39 902.00 | | 55 583.00 |
252 Charges sociales | 16 639.00 | 10 363.00 | | 16 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 416.00 | 19 615.00 | | 20 416.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 470.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 775.00 | 122 433.00 | | 123 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 054.00 | 7 917.00 | | 7 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 258.00 | | |
294 Charges financières | 2 718.00 | 2 749.00 | | 2 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | 1 552.00 | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 454.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 963.00 | 4 420.00 | | 2 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 261.00 | | | 165 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |