| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 374.00 | 134 175.00 | 61 199.00 | 195 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 20 833.00 | 2 571.00 | 23 403.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 064.00 | 155 007.00 | 86 057.00 | 241 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
110 Total général Actif | 271 626.00 | 155 007.00 | 116 619.00 | 271 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 733.00 | 4 358.00 | | 13 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 242.00 | 101 436.00 | | 103 242.00 |
224 Production immobilisée | 19 190.00 | 43 980.00 | | 19 190.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | 877.00 | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 485.00 | 150 651.00 | | 138 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | 887.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 15 365.00 | 16 160.00 | | 15 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 267.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 311.00 | 77 120.00 | | 72 311.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | 24 423.00 | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 745.00 | 22 504.00 | | 20 745.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 877.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 050.00 | 143 267.00 | | 133 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 435.00 | 7 385.00 | | 5 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 097.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 408.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 920.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | 4 960.00 | | 3 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |