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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 372.00 | 59 484.00 | 61 888.00 | 121 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 15 455.00 | 6 147.00 | 21 602.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 261.00 | 74 939.00 | 90 322.00 | 165 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
110 Total général Actif | 195 881.00 | 74 939.00 | 120 942.00 | 195 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 665.00 | 8 008.00 | | 16 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 024.00 | 80 548.00 | | 104 024.00 |
224 Production immobilisée | 7 200.00 | 26 744.00 | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 350.00 | 115 300.00 | | 130 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 870.00 | 20 305.00 | | 47 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 2 165.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 902.00 | 49 934.00 | | 39 902.00 |
252 Charges sociales | 10 363.00 | 13 541.00 | | 10 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 615.00 | 15 191.00 | | 19 615.00 |
262 Autres charges | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 433.00 | 101 288.00 | | 122 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 917.00 | 14 013.00 | | 7 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | 2 609.00 | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | 727.00 | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 073.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 420.00 | 9 603.00 | | 4 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 608.00 | | | 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |