| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 172.00 | 41 171.00 | 73 001.00 | 114 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 17 384.00 | 5 325.00 | 22 708.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 167.00 | 58 554.00 | 100 613.00 | 159 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 479.00 | 2 461.00 | 13 019.00 | 15 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 2 461.00 | 17 194.00 | 19 655.00 |
110 Total général Actif | 178 822.00 | 61 015.00 | 117 807.00 | 178 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 008.00 | 7 770.00 | | 8 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 548.00 | 91 394.00 | | 80 548.00 |
222 Production stockée | | -21 293.00 | | |
224 Production immobilisée | 26 744.00 | 47 553.00 | | 26 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 300.00 | 125 424.00 | | 115 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 249.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | 67.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 20 305.00 | 18 377.00 | | 20 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 808.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 934.00 | 70 731.00 | | 49 934.00 |
252 Charges sociales | 13 541.00 | 15 139.00 | | 13 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 191.00 | 9 261.00 | | 15 191.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 461.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 288.00 | 117 095.00 | | 101 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 013.00 | 8 329.00 | | 14 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 2 609.00 | 4 452.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 1 924.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 10.00 | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 603.00 | 2 056.00 | | 9 603.00 |