| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 413.00 | 554.00 | 3 967.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 3 273.00 | 16 438.00 | 19 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 21 642.00 | 5 802.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 896.00 | 47 348.00 | 21 548.00 | 68 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 823.00 | 75 677.00 | 70 147.00 | 145 823.00 |
BT Marchandises | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 540.00 | 4 079.00 | 311 461.00 | 315 540.00 |
BZ Autres créances | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 900.00 | 4 079.00 | 715 821.00 | 719 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 724.00 | 79 756.00 | 785 968.00 | 865 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 200.00 | 251 400.00 | | 367 200.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 53.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 612.00 | 115 819.00 | | 132 612.00 |
DL TOTAL (I) | 521 884.00 | 389 272.00 | | 521 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 46 274.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 176 544.00 | | 176 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | 76 502.00 | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 9 883.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 084.00 | 309 204.00 | | 264 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 968.00 | 698 476.00 | | 785 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 607.00 | 23 240.00 | 2 440 847.00 | 2 417 607.00 |
FG Production vendue services | | 39 660.00 | 39 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 607.00 | 62 900.00 | 2 480 507.00 | 2 417 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 348.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 313.00 | 45 889.00 | | 54 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 013.00 | 2 409 791.00 | | 2 482 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 401.00 | 2 293 972.00 | | 2 349 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 612.00 | 115 819.00 | | 132 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 7 789.00 | | 7 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 284.00 | | 16 539.00 | 129 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 512.00 | | 16 539.00 | 99 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 568.00 | 14 109.00 | | 61 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 730.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 13 379.00 | | 58 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 312 642.00 | | | 312 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 459.00 | 387 459.00 | | 387 459.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |