| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 722.00 | 10 072.00 | 12 650.00 | 22 722.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 10 909.00 | 49 591.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 50 862.00 | 22 145.00 | 28 717.00 | 50 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 30 814.00 | 5 237.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 78 799.00 | 19 130.00 | 97 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 869.00 | 152 739.00 | 189 131.00 | 341 869.00 |
BT Marchandises | 197 474.00 | | 197 474.00 | 197 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 018.00 | 19 106.00 | 388 912.00 | 408 018.00 |
BZ Autres créances | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 331.00 | 19 106.00 | 1 064 225.00 | 1 083 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 200.00 | 171 845.00 | 1 253 356.00 | 1 425 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 770 900.00 | 660 700.00 | | 770 900.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 660.00 | 110 200.00 | | 168 660.00 |
DL TOTAL (I) | 961 586.00 | 792 925.00 | | 961 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 63 473.00 | | 8 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 597.00 | 262 564.00 | | 170 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 720.00 | 62 551.00 | | 110 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 872.00 | | |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 775.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 770.00 | 402 110.00 | | 291 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 356.00 | 1 195 036.00 | | 1 253 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 985.00 | | 16 065.00 | 326 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 341 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 184 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 304.00 | | 7 919.00 | 123 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 875.00 | | 8 146.00 | 177 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 612.00 | 23 308.00 | 1 181.00 | 130 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 816.00 | 7 166.00 | | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 796.00 | 16 143.00 | 1 181.00 | 116 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 370 638.00 | 370 638.00 | | 370 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 989.00 | 497 989.00 | | 497 989.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |