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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 292.00 | 1 507.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 1 566.00 | 38 934.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 29 031.00 | 7 071.00 | 21 960.00 | 29 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 24 305.00 | 3 139.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 55 212.00 | 16 058.00 | 71 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 850.00 | 92 446.00 | 107 404.00 | 199 850.00 |
BT Marchandises | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 047.00 | 8 625.00 | 297 422.00 | 306 047.00 |
BZ Autres créances | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 863.00 | 8 625.00 | 836 238.00 | 844 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 714.00 | 101 071.00 | 943 642.00 | 1 044 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 800.00 | 367 200.00 | | 499 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 943.00 | 132 612.00 | | 71 943.00 |
DL TOTAL (I) | 593 827.00 | 521 884.00 | | 593 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 428.00 | 32 549.00 | | 55 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 268.00 | 176 281.00 | | 225 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 50 629.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 4 625.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 815.00 | 264 084.00 | | 349 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 642.00 | 785 968.00 | | 943 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 823.00 | | 54 239.00 | 145 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 199 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 127 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 42 333.00 | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | | 11 906.00 | 116 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 677.00 | 16 982.00 | 212.00 | 75 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 2 445.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 264.00 | 14 537.00 | 212.00 | 72 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 292 089.00 | 292 089.00 | | 292 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 707.00 | 441 707.00 | | 441 707.00 |
VW T.V.A. | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 815.00 | 349 815.00 | | 349 815.00 |