| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 590.00 | 16 096.00 | 15 494.00 | 31 590.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 14 024.00 | 46 476.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 50 862.00 | 28 055.00 | 22 806.00 | 50 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 671.00 | 32 859.00 | 3 813.00 | 36 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 961.00 | 83 260.00 | 17 700.00 | 100 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 697.00 | 174 294.00 | 180 403.00 | 354 697.00 |
BT Marchandises | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 479.00 | 11 452.00 | 363 027.00 | 374 479.00 |
BZ Autres créances | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CF Disponibilités | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 050.00 | 11 452.00 | 1 061 598.00 | 1 073 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 747.00 | 185 747.00 | 1 242 001.00 | 1 427 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 500.00 | 770 900.00 | | 339 500.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 25.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 034.00 | 168 660.00 | | 204 034.00 |
DL TOTAL (I) | 565 620.00 | 961 586.00 | | 565 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 098.00 | 8 545.00 | | 206 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 562.00 | 170 597.00 | | 180 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | 110 720.00 | | 89 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 381.00 | 291 770.00 | | 676 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 001.00 | 1 253 356.00 | | 1 242 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 381.00 | 291 770.00 | | 476 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 869.00 | | 12 828.00 | 341 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 222.00 | | 8 868.00 | 131 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 840.00 | | 3 652.00 | 184 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 308.00 | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 739.00 | 21 556.00 | | 152 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 9 139.00 | | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 757.00 | 12 417.00 | | 131 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 351 574.00 | 351 574.00 | | 351 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
VI Groupe et associés | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 078.00 | 469 078.00 | | 469 078.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 381.00 | 476 381.00 | 200 000.00 | 676 381.00 |