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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 903.00 | 896.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 4 680.00 | 55 820.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 32 124.00 | 11 213.00 | 20 911.00 | 32 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 143.00 | 26 193.00 | 8 949.00 | 35 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 533.00 | 62 820.00 | 14 713.00 | 77 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 905.00 | 109 809.00 | 127 096.00 | 236 905.00 |
BT Marchandises | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 783.00 | 8 947.00 | 352 836.00 | 361 783.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CF Disponibilités | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 421.00 | 8 947.00 | 938 474.00 | 947 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 326.00 | 118 756.00 | 1 065 570.00 | 1 184 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 800.00 | 499 800.00 | | 571 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 898.00 | 71 943.00 | | 88 898.00 |
DL TOTAL (I) | 682 725.00 | 593 827.00 | | 682 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 931.00 | 55 428.00 | | 45 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 225 268.00 | | 274 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 733.00 | 62 542.00 | | 60 733.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 5 265.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 845.00 | 349 815.00 | | 382 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 570.00 | 943 642.00 | | 1 065 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 845.00 | 349 815.00 | | 382 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 850.00 | | 37 055.00 | 199 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | 20 000.00 | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 744.00 | | 17 055.00 | 127 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 17 363.00 | | 92 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 3 725.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | 13 638.00 | | 86 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 617.00 | 435 617.00 | | 435 617.00 |
VW T.V.A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 845.00 | 382 845.00 | | 382 845.00 |