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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 1 243 799.00 | 206 503.00 | 1 037 296.00 | 1 243 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 18 200.00 | 4 893.00 | 23 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 092.00 | | 869 092.00 | 869 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218 678.00 | | 1 218 678.00 | 1 218 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 959.00 | 224 778.00 | 3 267 181.00 | 3 491 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 575.00 | 224 778.00 | 3 401 798.00 | 3 626 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 1 518 012.00 | 1 449 107.00 | | 1 518 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 68 905.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 609.00 | 2 081 864.00 | | 2 151 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 827.00 | 443 942.00 | | 1 104 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 659.00 | 12 481.00 | | 94 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 523.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 36 800.00 | | 37 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 481.00 | 8 337.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 188.00 | 506 083.00 | | 1 250 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 798.00 | 2 587 947.00 | | 3 401 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 014.00 | 139 202.00 | | 314 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 869 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 23 970.00 | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 844.00 | 202 194.00 | | 1 071 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 099.00 | 133 289.00 | | 1 002 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 745.00 | 68 905.00 | | 69 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 868.00 | | 869 092.00 | 2 622 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 967.00 | | 869 092.00 | 1 403 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 901.00 | | | 1 218 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 141.00 | 42 637.00 | | 182 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 141.00 | 42 637.00 | | 182 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 827.00 | 168 653.00 | 657 782.00 | 1 104 827.00 |
VI Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 092.00 | | | 789 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 188.00 | 314 014.00 | 657 782.00 | 1 250 188.00 |