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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 400 015.00 | 544 835.00 | 1 855 180.00 | 2 400 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 21 175.00 | 1 918.00 | 23 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 598.00 | | 599 598.00 | 599 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 270.00 | 566 085.00 | 2 594 185.00 | 3 160 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
CF Disponibilités | 1 068 567.00 | | 1 068 567.00 | 1 068 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 903.00 | | 1 359 903.00 | 1 359 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 173.00 | 566 085.00 | 3 954 088.00 | 4 520 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 1 682 389.00 | 1 742 179.00 | | 1 682 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 960.00 | 240 210.00 | | 884 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 621.00 | 2 594 661.00 | | 3 179 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 202.00 | 905 041.00 | | 701 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 5 160.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 46 587.00 | | 57 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 904.00 | 6 339.00 | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 466.00 | 963 126.00 | | 774 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 088.00 | 3 557 787.00 | | 3 954 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | 262 672.00 | | 221 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 341.00 | | 196 341.00 | 196 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 341.00 | | 196 341.00 | 196 341.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 430.00 | | | 1 069 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 430.00 | | | 1 069 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 080.00 | | | 621 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 080.00 | | | 621 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 12 698.00 | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 471.00 | 403 488.00 | | 1 699 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 510.00 | 163 278.00 | | 814 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 960.00 | 240 210.00 | | 884 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 350.00 | | | 3 781 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 080.00 | 600 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 080.00 | 3 160 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 183.00 | | | 2 560 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 167.00 | | | 1 221 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 203.00 | 88 882.00 | | 477 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 203.00 | 88 882.00 | | 477 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 454.00 | 147 184.00 | 487 036.00 | 700 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 708.00 | | | 203 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 466.00 | 221 197.00 | 487 036.00 | 774 466.00 |