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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 400 015.00 | 632 976.00 | 1 767 039.00 | 2 400 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 21 915.00 | 1 179.00 | 23 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 598.00 | | 597 598.00 | 597 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 309.00 | 654 891.00 | 2 503 419.00 | 3 158 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
CF Disponibilités | 1 157 825.00 | | 1 157 825.00 | 1 157 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 337.00 | | 1 456 337.00 | 1 456 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 646.00 | 654 891.00 | 3 959 755.00 | 4 614 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 2 167 349.00 | 1 682 389.00 | | 2 167 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 622.00 | 884 960.00 | | 570 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 243.00 | 3 179 621.00 | | 3 350 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 885.00 | 701 202.00 | | 553 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 7 571.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 57 790.00 | | 42 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862.00 | 7 904.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 513.00 | 774 466.00 | | 609 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 755.00 | 3 954 088.00 | | 3 959 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 084.00 | 221 197.00 | | 175 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 069 430.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 069 430.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 621 080.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 621 080.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 24 534.00 | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 362.00 | 1 699 471.00 | | 729 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 740.00 | 814 510.00 | | 158 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 622.00 | 884 960.00 | | 570 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 270.00 | | 114.00 | 3 160 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 598 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 3 158 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 2 560 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 183.00 | | | 2 560 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 087.00 | | 114.00 | 600 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 085.00 | 88 880.00 | 75.00 | 566 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 085.00 | 88 880.00 | 75.00 | 566 085.00 |