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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 400 015.00 | 456 694.00 | 1 943 321.00 | 2 400 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 20 434.00 | 2 659.00 | 23 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220 678.00 | | 1 220 678.00 | 1 220 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 350.00 | 477 203.00 | 3 304 147.00 | 3 781 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 990.00 | 477 203.00 | 3 557 787.00 | 4 034 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742 179.00 | 1 584 850.00 | | 1 742 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 210.00 | 157 329.00 | | 240 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 661.00 | 2 354 451.00 | | 2 594 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 041.00 | 1 104 001.00 | | 905 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 7 049.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | 35 060.00 | | 46 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 339.00 | 5 642.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 126.00 | 1 201 753.00 | | 963 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 787.00 | 3 556 204.00 | | 3 557 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 672.00 | 297 591.00 | | 262 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 10 000.00 | | 12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 488.00 | 434 038.00 | | 403 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 278.00 | 276 709.00 | | 163 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 210.00 | 157 329.00 | | 240 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 350.00 | | | 3 781 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 183.00 | | | 2 560 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 167.00 | | | 1 221 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 319.00 | 88 884.00 | | 388 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 319.00 | 88 884.00 | | 388 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 163.00 | 203 708.00 | 509 512.00 | 904 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 126.00 | 262 672.00 | 509 512.00 | 963 126.00 |