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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 2 446 206.00 | 721 292.00 | 1 724 914.00 | 2 446 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 22 654.00 | 440.00 | 23 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 299.00 | 743 946.00 | 1 862 353.00 | 2 606 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 291.00 | | 1 249 291.00 | 1 249 291.00 |
CF Disponibilités | 1 429 514.00 | | 1 429 514.00 | 1 429 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 377.00 | | 2 767 377.00 | 2 767 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 676.00 | 743 946.00 | 4 629 730.00 | 5 373 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 2 437 970.00 | 2 167 349.00 | | 2 437 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 435.00 | 570 622.00 | | 1 058 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 678.00 | 3 350 243.00 | | 4 108 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 908.00 | 553 885.00 | | 434 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 5 461.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | 42 305.00 | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | 7 862.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 053.00 | 609 513.00 | | 521 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 730.00 | 3 959 755.00 | | 4 629 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 390.00 | 175 084.00 | | 207 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 309.00 | | 46 191.00 | 3 158 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 201.00 | 2 606 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 108.00 | | 46 191.00 | 2 560 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 201.00 | | | 598 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 891.00 | 89 055.00 | | 654 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 891.00 | 89 055.00 | | 654 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 428.00 | 120 765.00 | 313 663.00 | 434 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VW T.V.A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 053.00 | 207 390.00 | 313 663.00 | 521 053.00 |