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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 385.00 | 79 290.00 | 22 095.00 | 101 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 532.00 | 91 119.00 | 39 413.00 | 130 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 897.00 | 170 409.00 | 66 488.00 | 236 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BN En cours de production de biens | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 420 690.00 | | 420 690.00 | 420 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 584.00 | | 741 584.00 | 741 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 482.00 | 170 409.00 | 808 073.00 | 978 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 774.00 | | | 495 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 553 832.00 | | | 553 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
EA Autres dettes | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 241.00 | | | 254 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 073.00 | | | 808 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 058.00 | | 17 727.00 | 237 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 888.00 | 236 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 888.00 | 231 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 077.00 | | 17 727.00 | 232 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 761.00 | 20 536.00 | 17 887.00 | 167 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 761.00 | 20 536.00 | 17 887.00 | 167 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 253.00 | 12 926.00 | 11 327.00 | 24 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 241.00 | 242 914.00 | 11 327.00 | 254 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 672.00 | | | 141 672.00 |