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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 383.00 | 87 987.00 | 18 396.00 | 106 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 074.00 | 101 378.00 | 35 696.00 | 137 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 437.00 | 189 365.00 | 59 072.00 | 248 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 868.00 | | 743 868.00 | 743 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 306.00 | 189 365.00 | 802 940.00 | 992 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 032.00 | | | 545 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 609 769.00 | | | 609 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 940.00 | | | 802 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 897.00 | | 11 540.00 | 236 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 917.00 | | 11 540.00 | 231 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 409.00 | 18 956.00 | | 170 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 409.00 | 18 956.00 | | 170 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336.00 | 8 148.00 | 3 188.00 | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 172.00 | 189 984.00 | 3 188.00 | 193 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 455.00 | | | 120 455.00 |