| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 255.00 | 102 336.00 | 6 918.00 | 109 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 154.00 | 124 820.00 | 43 333.00 | 168 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 389.00 | 227 157.00 | 55 232.00 | 282 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 086.00 | | 176 086.00 | 176 086.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 016.00 | | 761 016.00 | 761 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 405.00 | 227 157.00 | 816 249.00 | 1 043 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 368.00 | | | 629 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 645 107.00 | | | 645 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 249.00 | | | 816 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 070.00 | | 19 320.00 | 263 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 089.00 | | 19 320.00 | 258 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 276.00 | 17 881.00 | | 209 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 276.00 | 17 881.00 | | 209 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137.00 | 3 171.00 | 9 966.00 | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 142.00 | 161 176.00 | 9 966.00 | 171 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
YT Sous‐traitance | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |