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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 383.00 | 95 501.00 | 10 883.00 | 106 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 706.00 | 113 775.00 | 37 931.00 | 151 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 070.00 | 209 276.00 | 53 794.00 | 263 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 627.00 | | 292 627.00 | 292 627.00 |
BZ Autres créances | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 896.00 | | 819 896.00 | 819 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 966.00 | 209 276.00 | 873 690.00 | 1 082 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 969.00 | | | 600 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 638 168.00 | | | 638 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
EA Autres dettes | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 690.00 | | | 873 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 437.00 | | 14 632.00 | 248 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 457.00 | | 14 632.00 | 243 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 365.00 | 19 911.00 | | 189 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 365.00 | 19 911.00 | | 189 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 544.00 | 334 544.00 | | 334 544.00 |
VW T.V.A. | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 522.00 | 235 522.00 | | 235 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
YT Sous‐traitance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 067.00 | | | 123 067.00 |