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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 255.00 | 106 967.00 | 2 288.00 | 109 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 718.00 | 128 140.00 | 35 579.00 | 163 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 954.00 | 235 107.00 | 42 847.00 | 277 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 256 698.00 | | 256 698.00 | 256 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 450.00 | | 821 450.00 | 821 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 403.00 | 235 107.00 | 864 296.00 | 1 099 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 795.00 | | | 639 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DL TOTAL (I) | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 296.00 | | | 864 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 824.00 | | 10 463.00 | 270 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 277 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 272 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | | 10 463.00 | 265 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 860.00 | 10 246.00 | | 224 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 860.00 | 10 246.00 | | 224 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 3 234.00 | 3 539.00 | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 965.00 | 138 426.00 | 3 539.00 | 141 965.00 |