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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 2 596.00 | 769.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 375.00 | 217 479.00 | 74 896.00 | 292 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 385.00 | 143 038.00 | 41 347.00 | 184 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 140.00 | 363 113.00 | 167 026.00 | 530 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CF Disponibilités | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 849.00 | | 368 849.00 | 368 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 989.00 | 363 113.00 | 535 876.00 | 898 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 918.00 | 179 614.00 | | 166 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | -12 696.00 | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 236 092.00 | 175 718.00 | | 236 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 272.00 | 125 859.00 | | 106 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 471.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 37 590.00 | | 67 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 951.00 | 98 365.00 | | 116 951.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 7 185.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 783.00 | 269 499.00 | | 299 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 876.00 | 445 217.00 | | 535 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 942.00 | 188 693.00 | | 238 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 640.00 | | 76 247.00 | 492 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 747.00 | 530 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 53 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 147.00 | 476 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 365.00 | | 2 600.00 | 53 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 260.00 | | 73 647.00 | 439 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 706.00 | 77 501.00 | 33 093.00 | 318 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 3 096.00 | 1 428.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 778.00 | 74 405.00 | 31 665.00 | 317 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 272.00 | 45 431.00 | 60 841.00 | 106 272.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VP Divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
VW T.V.A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 783.00 | 238 942.00 | 60 841.00 | 299 783.00 |