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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 932.00 | 281 786.00 | | 302 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | 71 145.00 | | 55 184.00 |
DL TOTAL (I) | 366 916.00 | 361 732.00 | | 366 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 809.00 | 51 064.00 | | 32 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 39 054.00 | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 106 376.00 | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 480.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 234.00 | 197 303.00 | | 149 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 150.00 | 559 034.00 | | 516 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 916.00 | 197 303.00 | | 134 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 552.00 | | 19 370.00 | 660 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 544.00 | 651 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 544.00 | 597 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 189.00 | | 19 370.00 | 606 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 978.00 | 31 867.00 | 28 544.00 | 529 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 931.00 | 31 867.00 | 28 544.00 | 525 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809.00 | 18 491.00 | 14 318.00 | 32 809.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135.00 | 137 820.00 | 315.00 | 138 135.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 234.00 | 134 916.00 | 14 318.00 | 149 234.00 |