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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 350.00 | 303 392.00 | 44 958.00 | 348 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 842.00 | 222 547.00 | 35 295.00 | 257 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 554.00 | 529 986.00 | 130 568.00 | 660 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 279 108.00 | | 279 108.00 | 279 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 467.00 | | 428 467.00 | 428 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 020.00 | 529 986.00 | 559 034.00 | 1 089 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 786.00 | 258 312.00 | | 281 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 145.00 | 52 274.00 | | 71 145.00 |
DL TOTAL (I) | 361 732.00 | 319 386.00 | | 361 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 043.00 | 85 095.00 | | 51 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 363.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 35 441.00 | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 376.00 | 113 429.00 | | 106 376.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 303.00 | 234 809.00 | | 197 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 034.00 | 554 195.00 | | 559 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 157.00 | | 17 430.00 | 647 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 660 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 606 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 094.00 | | 17 130.00 | 593 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 539.00 | 34 480.00 | 4 032.00 | 499 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 491.00 | 34 480.00 | 4 032.00 | 495 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 043.00 | 29 851.00 | 21 192.00 | 51 043.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 303.00 | 176 111.00 | 21 192.00 | 197 303.00 |