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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 956.00 | 295 140.00 | 43 815.00 | 338 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 139.00 | 200 351.00 | 53 788.00 | 254 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 157.00 | 499 539.00 | 147 618.00 | 647 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 577.00 | | 406 577.00 | 406 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 733.00 | 499 539.00 | 554 195.00 | 1 053 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 312.00 | 239 923.00 | | 258 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 274.00 | 18 390.00 | | 52 274.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | 267 112.00 | | 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 095.00 | 119 010.00 | | 85 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 379.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 40 415.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 429.00 | 97 365.00 | | 113 429.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 4 003.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 809.00 | 261 172.00 | | 234 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 195.00 | 528 285.00 | | 554 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 345.00 | 12 404.00 | | 657 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 253.00 | 12 404.00 | | 603 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 435.00 | 41 666.00 | 22 563.00 | 480 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 388.00 | 41 666.00 | 22 563.00 | 476 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 110 734.00 | 110 749.00 | | 110 734.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 095.00 | 34 052.00 | 51 043.00 | 85 095.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 809.00 | 183 766.00 | 51 043.00 | 234 809.00 |